兴全恒瑞定开债券发起式

(006984)公募债券型
+添加自选
1.0162 0.03%+0.0004
单位净值 [2026-04-22]
1.2592
累计净值 [2026-04-22]
1.0165 0.03%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.48%
  • 最近一季：1.06%
  • 最近半年：1.89%
  • 今年以来：1.33%
  • 最近一年：2.83%
  • 最近两年：6.23%
  • 最近三年：11.37%
  • 成立以来：29.11%
  • 成立日期：2019-06-21
  • 基金经理：季伟杰
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：50.11亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：68.46亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：兴证全球基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  --
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
暂无数据