兴全恒瑞定开债券发起式

(006984)公募债券型
+添加自选
1.0401 0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-12]
1.2529
累计净值 [2026-03-12]
1.0403 0.02%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.21%
  • 最近一季：0.91%
  • 最近半年：1.53%
  • 今年以来：0.72%
  • 最近一年：3.14%
  • 最近两年：2.16%
  • 最近三年：2.13%
  • 成立以来：4.00%
  • 成立日期：2019-06-21
  • 基金经理：季伟杰
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：50.11亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：68.46亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：兴证全球基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据