兴全恒瑞定开债券发起式
(006984)公募债券型
1.0398
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-10]
1.2526
累计净值 [2026-03-10]
1.0399
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.22%
- 最近一季：0.93%
- 最近半年：1.48%
- 今年以来：0.69%
- 最近一年：3.02%
- 最近两年：2.08%
- 最近三年：2.10%
- 成立以来：3.97%
- 成立日期：2019-06-21
- 基金经理：季伟杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：50.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：68.46亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：兴证全球基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||