兴全恒瑞定开债券发起式
(006984)公募债券型
1.0398
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-10]
1.2526
累计净值 [2026-03-10]
1.0399
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.22%
- 最近一季：0.93%
- 最近半年：1.48%
- 今年以来：0.69%
- 最近一年：3.02%
- 最近两年：2.08%
- 最近三年：2.10%
- 成立以来：3.97%
- 成立日期：2019-06-21
- 基金经理：季伟杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：50.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：68.46亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：兴证全球基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-07-19 | 兴全恒瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第二季度报告 |
| 2024-06-29 | 兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金招募说明书更新的提示性公告 |
| 2024-06-29 | 兴全恒瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2024年06月29日更新）本基金不向个人投资者公开销售 |
| 2024-06-24 | 兴全恒瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-06-24 | 兴全恒瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2024年6月24日更新）本基金不向个人投资者公开发售 |
| 2024-06-20 | 兴全恒瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2024-06-19 | 兴全恒瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 |
| 2024-06-14 | 兴全恒瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-04-22 | 兴全恒瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-22 | 兴证全球基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告的提示性公告 |
| 2024-04-13 | 兴全恒瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放期安排的公告（2024年第1次） |
| 2024-03-29 | 兴全恒瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-29 | 兴证全球基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告的提示性公告 |
| 2024-03-20 | 兴全恒瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 |
| 2024-01-23 | 关于增加平安银行为兴全恒瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金销售机构的公告 |
| 2024-01-22 | 兴全恒瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-22 | 兴证全球基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告的提示性公告 |
| 2024-01-13 | 兴全恒瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金提前结束本次开放期并进入下一个封闭期的公告 |
| 2023-12-22 | 兴全恒瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金延长本次开放期的公告 |
| 2023-12-16 | 兴全恒瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放期安排的公告（2023年第4次） |