鑫元承利三个月定开债

(006993)公募债券型
+添加自选
1.0310 -0.02%-0.0002
单位净值 [2026-03-09]
1.2227
累计净值 [2026-03-09]
1.0308 -0.02%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.15%
  • 最近一季：0.57%
  • 最近半年：0.94%
  • 今年以来：0.42%
  • 最近一年：1.89%
  • 最近两年：4.76%
  • 最近三年：9.17%
  • 成立以来：23.27%
  • 成立日期：2019-03-01
  • 基金经理：徐文祥
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：47.22亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：48.39亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：鑫元基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据