鑫元承利三个月定开债

(006993)公募债券型
+添加自选
1.0311 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-10]
1.2228
累计净值 [2026-03-10]
1.0312 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.16%
  • 最近一季：0.56%
  • 最近半年：1.01%
  • 今年以来：0.43%
  • 最近一年：1.93%
  • 最近两年：4.77%
  • 最近三年：9.15%
  • 成立以来：23.28%
  • 成立日期：2019-03-01
  • 基金经理：徐文祥
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：47.22亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：48.39亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：鑫元基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.04 2024-03-21
2 0.05 2023-11-22
3 0.06 2023-10-23