鑫元承利三个月定开债

(006993)公募债券型
+添加自选
1.0394 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-07-21]
1.2311
累计净值 [2026-07-21]
1.0395 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.12%
  • 最近一季：0.43%
  • 最近半年：1.11%
  • 今年以来：1.24%
  • 最近一年：1.68%
  • 最近两年：4.12%
  • 最近三年：8.15%
  • 成立以来：24.27%
  • 成立日期：2019-03-01
    最新份额：40.34亿
    最新规模：44.31亿元
    管理公司：鑫元基金
  • 基金评级： ★☆☆☆☆ 1星 同类排名约 97%（6801 只同业） 选股风格：混合
  • 基金经理：徐文祥
  • 净值走势图
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
净值明细