南方惠利6个月定开债A

(006995)公募债券型
+添加自选
1.2726 0.00%+0.0000
单位净值 [2026-06-05]
1.3126
累计净值 [2026-06-05]
1.2726 0.00%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.25%
  • 最近一季：0.45%
  • 最近半年：1.28%
  • 今年以来：1.03%
  • 最近一年：1.31%
  • 最近两年：4.65%
  • 最近三年：9.18%
  • 成立以来：31.89%
  • 成立日期：2019-03-26
  • 基金经理：陈霜阳,李璇
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：11.81亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：17.89亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：南方基金
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
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日期单位净值累计净值日增长率
2026-06-051.27261.3126+0.00%
2026-06-041.27261.3126+0.01%
2026-06-031.27251.3125+0.00%
2026-06-021.27251.3125+0.01%
2026-06-011.27241.3124+0.02%
2026-05-291.27211.3121+0.01%
2026-05-281.27201.3120+0.01%
2026-05-271.27191.3119+0.02%
2026-05-261.27161.3116+0.02%
2026-05-251.27131.3113+0.02%
业绩分析

更新日期：2026-06-05

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
南方惠利6个月定开债A0.04%0.25%0.45%1.28%1.31%1.03%
同类型排名2307/79192378/79193022/79192758/79192974/79192711/7919
四分位排名
良好
良好
良好
良好
良好
良好
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
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季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

陈霜阳 上任时间：2024-06-19

陈霜阳女士:中国国籍,北京大学光华管理学院会计专业学士,伊利诺伊大学香槟分校会计专业硕士,具有基金从业资格。2017年3月加入南方基金,任固定收益研究部债券研究员;2021年10月13日至2023年9月15日,任南方金利基金经理助理;2023年9月15日至今,任南方交元基金经理;2024年6月19日至今,任南方惠利基金经理。 展开∨ 收起∧

李璇 上任时间：2024-06-19

李璇女士:清华大学金融学学士、硕士,注册金融分析师(CFA),具有基金从业资格。2007年加入南方基金,担任信用债高级分析师,现任固定收益部副总监、FOF投资决策委员会、社保理事会委托产品投资决策委员会委员、固定收益投资决策委员会委员。2010年9月至2012年6月,担任南方宝元基金经理;2012年12月至2014年9月,担任南方安心基金经理;2015年12月至2017年2月,担任南方润元基金经理;2010年9月至今,担任南方多利基金经 展开∨ 收起∧