南方惠利6个月定开债A
(006995)公募债券型
1.2726
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-06-05]
1.3126
累计净值 [2026-06-05]
1.2726
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.25%
- 最近一季：0.45%
- 最近半年：1.28%
- 今年以来：1.03%
- 最近一年：1.31%
- 最近两年：4.65%
- 最近三年：9.18%
- 成立以来：31.89%
- 成立日期：2019-03-26
- 基金经理：陈霜阳,李璇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：11.81亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：17.89亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：南方基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 2021-12-10 |