南方惠利6个月定开债A
(006995)公募债券型
1.2642
-0.21%-0.0027
单位净值 [2026-03-09]
1.3042
累计净值 [2026-03-09]
1.2615
-0.21%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.09%
- 最近一季：0.60%
- 最近半年：0.77%
- 今年以来：0.37%
- 最近一年：1.75%
- 最近两年：5.24%
- 最近三年：10.34%
- 成立以来：26.42%
- 成立日期：2019-03-26
- 基金经理：陈霜阳,李璇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：14.94亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：18.05亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：南方基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 2021-12-10 |