南方惠利6个月定开债A
(006995)公募债券型
1.2689
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-04-22]
1.3089
累计净值 [2026-04-22]
1.2692
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.44%
- 最近一季：0.51%
- 最近半年：1.10%
- 今年以来：0.74%
- 最近一年：1.51%
- 最近两年：4.81%
- 最近三年：9.69%
- 成立以来：31.51%
- 成立日期：2019-03-26
- 基金经理：陈霜阳,李璇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：14.94亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：18.05亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：南方基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||