海富通聚合纯债
(007037)公募债券型
1.1028
0.05%+0.0007
单位净值 [2026-06-12]
1.2087
累计净值 [2026-06-12]
1.1034
0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.20%
- 最近一季：0.92%
- 最近半年：1.59%
- 今年以来：1.50%
- 最近一年：1.28%
- 最近两年：5.59%
- 最近三年：9.86%
- 成立以来：22.18%
- 成立日期：2019-10-31
- 基金经理：方昆明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：7.66亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：海富通基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2025-03-24 |
| 2 | 0.02 | 2022-12-16 |
| 3 | 0.04 | 2021-12-13 |
| 4 | 0.02 | 2020-09-01 |
| 5 | 0.02 | 2020-09-01 |