海富通聚合纯债

(007037)公募债券型
+添加自选
1.0947 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-04-02]
1.2006
累计净值 [2026-04-02]
1.0948 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.18%
  • 最近一季：0.75%
  • 最近半年：1.20%
  • 今年以来：0.75%
  • 最近一年：1.51%
  • 最近两年：3.66%
  • 最近三年：7.30%
  • 成立以来：9.47%
  • 成立日期：2019-10-31
  • 基金经理：方昆明
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：7.98亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：8.68亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：海富通基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.03 2025-03-24
2 0.02 2022-12-16
3 0.04 2021-12-13
4 0.02 2020-09-01