海富通聚合纯债

(007037)公募债券型
+添加自选
1.0947 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-04-02]
1.2006
累计净值 [2026-04-02]
1.0948 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.18%
  • 最近一季：0.75%
  • 最近半年：1.20%
  • 今年以来：0.75%
  • 最近一年：1.51%
  • 最近两年：3.66%
  • 最近三年：7.30%
  • 成立以来：9.47%
  • 成立日期：2019-10-31
  • 基金经理：方昆明
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：7.98亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：8.68亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：海富通基金
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2025-12-31 8.68 8.67 0.00 0.00% 0.00% 8.66 99.74% 99.74% 0.02 0.26% 0.26% 0.00 0.00% 0.00%
2024-12-31 11.23 8.88 0.00 0.00% 0.00% 11.20 99.66% 99.73% 0.03 0.34% 0.27% 0.00 0.00% 0.00%
2024-06-30 10.95 8.43 0.00 0.00% 0.00% 10.95 99.97% 99.97% 0.00 0.03% 0.03% 0.00 0.00% 0.00%
2023-12-31 8.25 8.20 0.00 0.00% 0.00% 8.21 99.53% 99.53% 0.04 0.47% 0.47% 0.00 0.00% 0.00%
2023-06-30 8.08 8.07 0.00 0.00% 0.00% 6.75 83.58% 83.59% 0.03 0.43% 0.43% 0.00 0.01% 0.01%
2022-12-31 8.85 7.98 0.00 0.00% 0.00% 8.77 99.08% 99.17% 0.07 0.91% 0.82% 0.00 0.01% 0.01%
2022-06-30 8.70 8.02 0.00 0.00% 0.00% 8.67 99.65% 99.68% 0.03 0.35% 0.32% 0.00 0.00% 0.00%
2021-12-31 7.90 7.90 0.00 0.00% 0.00% 6.85 86.68% 86.68% 0.02 0.29% 0.29% 0.09 1.13% 1.13%
2021-06-30 8.10 8.09 0.00 0.00% 0.00% 6.96 85.99% 85.99% 0.04 0.51% 0.51% 0.11 1.39% 1.40%
2020-12-31 7.99 7.98 0.00 0.00% 0.00% 7.61 95.28% 95.29% 0.04 0.48% 0.48% 0.14 1.73% 1.73%
2020-06-30 16.11 16.10 0.00 0.00% 0.00% 10.04 62.28% 62.31% 3.12 19.40% 19.39% 0.08 0.47% 0.47%
2019-12-31 1.51 1.51 0.00 0.00% 0.00% 1.45 96.02% 96.03% 0.04 2.48% 2.47% 0.02 1.50% 1.50%