海富通聚合纯债
(007037)固收增强型公募债券型
1.1074
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-07-23]
- 最近一月：0.29%
- 最近一季：0.69%
- 最近半年：1.63%
- 今年以来：1.92%
- 最近一年：1.61%
- 最近两年：5.29%
- 最近三年：10.05%
- 成立以来：22.68%
-
成立日期：2019-10-31
-
基金评级：
★★★☆☆ 3星
同类排名约 41%（6801 只同业）
选股风格：混合
- 成立日期：2019-10-31
- 管理公司：海富通基金
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-23 |
1.1074 |
1.2133 |
| 2026-07-22 |
1.1074 |
1.2133 |
| 2026-07-21 |
1.1063 |
1.2122 |
| 2026-07-20 |
1.1062 |
1.2121 |
| 2026-07-17 |
1.1063 |
1.2122 |
| 2026-07-16 |
1.1058 |
1.2117 |
| 2026-07-15 |
1.1060 |
1.2119 |
| 2026-07-14 |
1.1059 |
1.2118 |
| 2026-07-13 |
1.1057 |
1.2116 |
| 2026-07-10 |
1.1060 |
1.2119 |
| 2026-07-09 |
1.1059 |
1.2118 |
| 2026-07-08 |
1.1059 |
1.2118 |
| 2026-07-07 |
1.1054 |
1.2113 |
| 2026-07-06 |
1.1052 |
1.2111 |
| 2026-07-03 |
1.1044 |
1.2103 |
| 2026-07-02 |
1.1046 |
1.2105 |
| 2026-07-01 |
1.1045 |
1.2104 |
| 2026-06-30 |
1.1054 |
1.2113 |
| 2026-06-29 |
1.1063 |
1.2122 |
| 2026-06-26 |
1.1055 |
1.2114 |