浦银安盛上清所优选短融A
(007064)公募债券型指数型
1.0681
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-09]
1.1611
累计净值 [2026-03-09]
1.0682
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.13%
- 最近一季：0.39%
- 最近半年：0.73%
- 今年以来：0.28%
- 最近一年：1.63%
- 最近两年：0.39%
- 最近三年：-2.07%
- 成立以来：6.81%
- 成立日期：2019-07-18
- 基金经理：廉素君,陶祺
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：13.43亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：15.96亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：浦银安盛基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 2025-01-20 |
| 2 | 0.05 | 2023-09-25 |