浦银安盛上清所优选短融A

(007064)公募固收被动型债券型指数型
+添加自选
1.0755 0.00%+0.0000
单位净值 [2026-09-04]
1.1685
累计净值 [2026-09-04]
1.0755 0.00%
净值估算(复权) [---]
  • 最近一月：0.13%
  • 最近一季：0.32%
  • 最近半年：0.72%
  • 今年以来：0.98%
  • 最近一年：1.43%
  • 最近两年：3.96%
  • 最近三年：6.25%
  • 成立以来：17.27%
  • 成立日期：2019-07-18
    最新份额：9.51亿
    最新规模：11.58亿元
  • 基金经理：陶祺
    廉素君
  • 基金公司： 浦银安盛基金 综合评级★★★☆☆ 3星产品力★★☆☆☆ 2星基金经理班底★★★☆☆ 3星
  • 净值走势图
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
净值明细