浦银安盛上清所优选短融A

(007064)公募债券型指数型
+添加自选
1.0737 0.00%+0.0000
单位净值 [2026-07-22]
1.1667
累计净值 [2026-07-22]
1.0737 0.00%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.10%
  • 最近一季：0.31%
  • 最近半年：0.72%
  • 今年以来：0.81%
  • 最近一年：1.49%
  • 最近两年：4.10%
  • 最近三年：6.28%
  • 成立以来：17.07%
  • 成立日期：2019-07-18
    最新份额：11.15亿
    最新规模：12.59亿元
    管理公司：浦银安盛基金
  • 基金经理：廉素君
    陶祺
基金公告

基金代码：007064

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