民生加银恒裕债券

(007088)公募债券型
+添加自选
1.0255 0.04%+0.0005
单位净值 [2026-04-22]
1.1716
累计净值 [2026-04-22]
1.0259 0.04%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.64%
  • 最近一季：0.89%
  • 最近半年：1.20%
  • 今年以来：1.02%
  • 最近一年：1.72%
  • 最近两年：2.56%
  • 最近三年：5.95%
  • 成立以来：18.48%
  • 成立日期：2019-05-23
  • 基金经理：赵小强
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：2.01亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：42.07亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：民生加银基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  --
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
暂无数据