民生加银恒裕债券

(007088)公募债券型
+添加自选
1.0291 0.02%+0.0002
单位净值 [2026-06-12]
1.1752
累计净值 [2026-06-12]
1.0293 0.02%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.34%
  • 最近一季：1.02%
  • 最近半年：1.40%
  • 今年以来：1.38%
  • 最近一年：1.52%
  • 最近两年：2.79%
  • 最近三年：5.47%
  • 成立以来：18.90%
  • 成立日期：2019-05-23
  • 基金经理：赵小强
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.17亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：1.20亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：民生加银基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据