民生加银恒裕债券
(007088)公募债券型
1.0187
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.1648
累计净值 [2026-03-06]
1.0188
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：0.39%
- 最近半年：0.46%
- 今年以来：0.35%
- 最近一年：1.69%
- 最近两年：-0.25%
- 最近三年：1.57%
- 成立以来：1.87%
- 成立日期：2019-05-23
- 基金经理：赵小强
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：42.07亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：民生加银基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||