民生加银恒裕债券
(007088)公募债券型
1.0291
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-06-12]
1.1752
累计净值 [2026-06-12]
1.0293
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.34%
- 最近一季：1.02%
- 最近半年：1.40%
- 今年以来：1.38%
- 最近一年：1.52%
- 最近两年：2.79%
- 最近三年：5.47%
- 成立以来：18.90%
- 成立日期：2019-05-23
- 基金经理：赵小强
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.17亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.20亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：民生加银基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2024-07-09 |
| 2 | 0.02 | 2023-09-18 |
| 3 | 0.02 | 2022-09-20 |
| 4 | 0.01 | 2022-03-23 |
| 5 | 0.01 | 2021-12-09 |
| 6 | 0.01 | 2021-09-23 |
| 7 | 0.02 | 2021-05-26 |
| 8 | 0.01 | 2020-12-16 |
| 9 | 0.02 | 2019-12-12 |