大成沪深300指数C
(007096)公募股票型指数型
1.1405
0.70%+0.0103
单位净值 [2026-04-22]
1.4764
累计净值 [2026-04-22]
1.1485
0.70%
净值估算 [---]
- 最近一月：5.01%
- 最近一季：1.84%
- 最近半年：5.24%
- 今年以来：3.86%
- 最近一年：28.08%
- 最近两年：38.73%
- 最近三年：24.55%
- 成立以来：49.60%
- 成立日期：2019-03-11
- 基金经理：刘淼,郑少芳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.15亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：11.94亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：大成基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.10 | 2026-01-16 |
| 2 | 0.00 | 2025-01-20 |
| 3 | 0.18 | 2021-01-18 |
| 4 | 0.06 | 2020-01-17 |
| 5 | 0.06 | 2020-01-17 |