大成沪深300指数C
(007096)公募股票型指数型
1.1043
0.92%+0.0101
单位净值 [2026-03-05]
1.4402
累计净值 [2026-03-05]
1.1145
0.92%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.39%
- 最近一季：-6.23%
- 最近半年：-3.46%
- 今年以来：-7.38%
- 最近一年：11.03%
- 最近两年：22.41%
- 最近三年：8.57%
- 成立以来：10.61%
- 成立日期：2019-03-11
- 基金经理：刘淼,郑少芳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.15亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：11.94亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：大成基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.00 | 2025-01-20 |
| 2 | 0.18 | 2021-01-18 |
| 3 | 0.06 | 2020-01-17 |