大成沪深300指数C
(007096)公募股票型指数型
1.1412
1.00%+0.0148
单位净值 [2026-06-12]
1.4771
累计净值 [2026-06-12]
1.4966
+0.01%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-2.93%
- 最近一季：2.51%
- 最近半年：5.22%
- 今年以来：3.92%
- 最近一年：24.38%
- 最近两年：37.77%
- 最近三年：29.97%
- 成立以来：49.69%
- 成立日期：2019-03-11
- 基金经理：刘淼,郑少芳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.14亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：10.59亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：大成基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.10 | 2026-01-16 |
| 2 | 0.00 | 2025-01-20 |
| 3 | 0.18 | 2021-01-18 |
| 4 | 0.06 | 2020-01-17 |