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(007096)
1.1326
0.29%+0.0043
单位净值 [2026-04-21]
1.4685
累计净值 [2026-04-21]
1.1359
0.29%
净值估算 [---]
- 最近一月：4.28%
- 最近一季：1.15%
- 最近半年：4.17%
- 今年以来：3.14%
- 最近一年：27.22%
- 最近两年：37.38%
- 最近三年：23.68%
- 成立以来：48.56%
- 成立日期：2019-03-11
- 基金经理：刘淼,郑少芳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.15亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：11.94亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：大成基金
基金公告
基金代码：007096
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