大成沪深300指数C

(007096)公募股票型指数型
1.1405 0.70%+0.0103
单位净值 [2026-04-22]
1.4764
累计净值 [2026-04-22]
1.1485 0.70%
净值估算 [---]
  • 最近一月:5.01%
  • 最近一季:1.84%
  • 最近半年:5.24%
  • 今年以来:3.86%
  • 最近一年:28.08%
  • 最近两年:38.73%
  • 最近三年:24.55%
  • 成立以来:49.60%
  • 成立日期:2019-03-11
  • 基金经理:刘淼,郑少芳
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.15亿
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模:11.94亿元
  • 投资风格:---
  • 管理公司:大成基金
实时情况
大成沪深300指数C 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 300750 宁德时代 3.63% 11.75 4316.77 3.84% -2.07 (-17.61%)
2 600519 贵州茅台 3.22% 2.79 3836.55 3.41% -0.50 (-17.95%)
3 601318 中国平安 2.72% 47.40 3241.87 2.88% -8.82 (-18.61%)
4 300308 中际旭创 2.54% 4.95 3019.50 2.68% 0.30 (6.06%)
5 601899 紫金矿业 2.12% 73.21 2523.72 2.24% -12.80 (-17.48%)
6 600036 招商银行 1.95% 55.02 2316.52 2.06% -9.63 (-17.50%)
7 300502 新易盛 1.60% 4.43 1907.07 1.70% -0.76 (-17.17%)
8 000333 美的集团 1.44% 21.89 1710.77 1.52% -3.81 (-17.40%)
9 601166 兴业银行 1.33% 75.26 1585.01 1.41% -11.55 (-15.35%)
10 600900 长江电力 1.24% 54.39 1478.76 1.31% -9.53 (-17.52%)
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季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 4.01% 3.29 4631.40 4.25% -0.23 (-7.00%)
2 300750 宁德时代 3.02% 13.82 3486.69 3.20% -0.93 (-6.73%)
3 601318 中国平安 2.70% 56.22 3118.85 2.86% -3.89 (-6.92%)
4 600036 招商银行 2.57% 64.65 2970.86 2.73% -4.47 (-6.91%)
5 601166 兴业银行 1.75% 86.81 2026.18 1.86% 5.60 (6.45%)
6 600900 长江电力 1.67% 63.92 1926.43 1.77% -4.41 (-6.90%)
7 000333 美的集团 1.61% 25.70 1855.60 1.70% -1.61 (-6.26%)
8 601899 紫金矿业 1.45% 86.01 1677.29 1.54% -5.97 (-6.94%)
9 601398 工商银行 1.38% 209.34 1588.90 1.46% -14.13 (-6.75%)
10 002594 比亚迪 1.36% 4.74 1573.25 1.44% -0.32 (-6.75%)
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