安信尊享添益债券C
(007099)公募债券型- 最近一月：-0.05%
- 最近一季：0.26%
- 最近半年：-0.02%
- 今年以来：-0.67%
- 最近一年：0.37%
- 最近两年：3.59%
- 最近三年：2.52%
- 成立以来：---
- 成立日期：2019-03-09
- 基金经理：任凭 钟光正
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.15亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.32亿元
- 投资风格：
- 管理公司：安信
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-26 | 1.1742 | 1.1742 | -0.08% |
| 2024-04-25 | 1.1751 | 1.1751 | 0.03% |
| 2024-04-24 | 1.1747 | 1.1747 | -0.07% |
| 2024-04-23 | 1.1755 | 1.1755 | 0.08% |
| 2024-04-22 | 1.1746 | 1.1746 | -0.01% |
| 2024-04-19 | 1.1747 | 1.1747 | -0.02% |
| 2024-04-18 | 1.1749 | 1.1749 | 0.03% |
| 2024-04-17 | 1.1745 | 1.1745 | 0.16% |
| 2024-04-16 | 1.1726 | 1.1726 | -0.25% |
| 2024-04-15 | 1.1755 | 1.1755 | -0.32% |
更新日期：2024-04-26
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安信尊享添益债券C | 0.02% | -0.13% | 0.32% | 0.09% | 0.56% | -0.59% |
| 同类型排名 | 3822/4812 | 4670/4812 | 4540/4812 | 4233/4812 | 3744/4812 | 4630/4812 |
| 上证指数 | -0.86% | -0.11% | 7.94% | 2.79% | -7.04% | 3.05% |
| 深证成指 | -1.39% | -3.29% | 6.55% | -2.45% | -18.25% | -2.01% |
| 沪深300 | -1.23% | -0.66% | 7.46% | 0.99% | -11.58% | 3.14% |
| 股票型 | -0.51% | -1.02% | 2.94% | -2.31% | -11.22% | -2.89% |
| 混合型 | -0.13% | -0.27% | 3.59% | -1.34% | -9.99% | -1.93% |
| 债券型 | 0.02% | 0.58% | 1.53% | 2.25% | 2.77% | 1.56% |
| FOF | -1.42% | -1.24% | 0.86% | -6.94% | -20.60% | -5.55% |
| QDII | 3.43% | 2.55% | 7.79% | -0.97% | -1.02% | 0.32% |
| 另类投资 | -0.90% | 3.33% | 6.49% | 6.49% | 9.02% | 5.97% |
| ETF | -0.54% | -1.44% | 2.65% | -2.84% | -11.10% | -3.05% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.15亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.32亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.29亿份 | 469 |
| 2023-03-31 | 0.29亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 0.09亿份 | 未公布 |
钟光正 上任时间：2019-03-09
钟光正先生:经济学硕士。长城基金管理有限公司投资决策委员会委员,公司总经理助理、固定收益部总经理。曾就职于安徽安凯汽车股份有限公司、广东发展银行总行资金部交易员,招商银行股份有限公司总行资金交易部交易员,长城基金管理有限公司基金经理、总经理助理兼固定收益部总经理。2009年11月进入长城基金管理有限公司,曾任债券研究员。自2010年2月至2011年10月任“长城货币市场证券投资基金”基金经理,自2010年2月至2011年11月任“长城稳 展开∨ 收起∧
任凭 上任时间：2020-12-08
任凭女士:法学硕士,曾任职于招商基金。2010年6月加入安信基金,先后担任交易员、基金经理助理,从事固定收益类证券研究、投资相关工作。2020年4月3日起任安信现金管理货币市场基金基金经理。2020年4月3日起任安信恒利增强债券型证券投资基金基金经理。2020年5月8日任职安信鑫日享中短债债券型证券投资基金基金经理。2020年12月8日任职安信尊享添益债券型证券投资基金基金经理。2021年06月01日担任安信招信一年持有期混合型证券投资 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-30 | 安信尊享添益债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2024-04-30 | 安信尊享添益债券型证券投资基金更新招募说明书（2024年4月第2次更新） |
| 2024-04-27 | 安信尊享添益债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2024-04-22 | 安信尊享添益债券型证券投资基金更新招募说明书（2024年4月更新） |
| 2024-04-19 | 安信尊享添益债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-19 | 安信基金管理有限责任公司关于旗下88只基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-03-28 | 安信尊享添益债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-28 | 安信基金管理有限责任公司关于旗下86只基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-14 | 安信尊享添益债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2024-03-14 | 安信尊享添益债券型证券投资基金更新招募说明书（2024年3月更新） |
| 2024-03-07 | 安信基金管理有限责任公司关于旗下部分开放式基金新增麦高证券有限责任公司为基金销售服务机构的公告 |
| 2024-02-21 | 安信基金管理有限责任公司关于旗下部分开放式基金新增中航证券有限公司为基金销售服务机构的公告 |
| 2024-01-19 | 安信尊享添益债券型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-19 | 安信基金管理有限责任公司关于旗下86只基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2023-12-07 | 安信基金管理有限责任公司关于旗下部分开放式基金新增上海中欧财富基金销售有限公司为基金销售服务机构的公告 |
| 2023-10-24 | 安信尊享添益债券型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-10-24 | 安信基金管理有限责任公司关于旗下84只基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-10-20 | 安信尊享添益债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2023-09-13 | 安信基金管理有限责任公司关于终止凤凰金信(海口)基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 |
| 2023-08-29 | 安信基金管理有限责任公司关于旗下82只基金2023年中期报告提示性公告 |