安信尊享添益债券C

(007099)公募债券型
+添加自选
1.2499 0.05%+0.0006
单位净值 [2026-04-22]
1.2499
累计净值 [2026-04-22]
1.2505 0.05%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.49%
  • 最近一季：0.27%
  • 最近半年：1.26%
  • 今年以来：1.04%
  • 最近一年：2.34%
  • 最近两年：6.41%
  • 最近三年：6.81%
  • 成立以来：16.29%
  • 成立日期：2019-03-09
  • 基金经理：梁冰哲,易美连
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.82亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.60亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：安信基金
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
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日期单位净值累计净值日增长率
2026-04-221.24991.2499+0.05%
2026-04-211.24931.2493+0.01%
2026-04-201.24921.2492-0.02%
2026-04-171.24941.2494+0.06%
2026-04-161.24871.2487+0.07%
2026-04-151.24781.2478+0.01%
2026-04-141.24771.2477+0.10%
2026-04-131.24651.2465-0.02%
2026-04-101.24681.2468-0.06%
2026-04-091.24761.2476-0.07%
业绩分析

更新日期：2026-04-22

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
安信尊享添益债券C0.17%0.49%0.27%1.26%2.34%1.04%
同类型排名3624/78633241/78636076/78634263/78632252/78633642/7863
四分位排名
良好
良好
较差
一般
良好
良好
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
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季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

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梁冰哲 上任时间：2025-12-31

梁冰哲先生:中国国籍,理学硕士。历任德勤华永会计师事务所重庆分所审计部审计员,安信基金管理有限责任公司固定收益研究部研究员、基金经理助理,现任安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。2021年8月30日担任安信新价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。现任安信永盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。现任安信永泰定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年06月23日任安信永盛定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理 展开∨ 收起∧

易美连 上任时间：2025-12-31

易美连女士:中国国籍,经济学硕士。历任鹏元资信评估有限公司债券分析师、深圳证券评级二部总经理助理,安信基金管理有限责任公司固定收益研究部总经理、投资经理,现任安信基金管理有限责任公司固定收益部副总经理。2025年4月24日担任安信臻享三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2025年04月24日起担任安信鑫日享中短债债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧