安信尊享添益债券C
(007099)公募债券型
1.2479
0.04%+0.0005
单位净值 [2026-03-10]
1.2479
累计净值 [2026-03-10]
1.2484
0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月:-0.03%
- 最近一季:1.06%
- 最近半年:1.41%
- 今年以来:0.88%
- 最近一年:2.04%
- 最近两年:6.34%
- 最近三年:7.36%
- 成立以来:16.11%
- 成立日期:2019-03-09
- 基金经理:梁冰哲,易美连
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.82亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:0.60亿元
- 投资风格:---
- 管理公司:安信基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||