安信尊享添益债券C
(007099)公募债券型
1.2440
0.04%+0.0005
单位净值 [2026-06-12]
1.2440
累计净值 [2026-06-12]
1.2445
0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.42%
- 最近一季：-0.28%
- 最近半年：0.70%
- 今年以来：0.57%
- 最近一年：1.12%
- 最近两年：5.43%
- 最近三年：5.58%
- 成立以来：15.74%
- 成立日期：2019-03-09
- 基金经理：梁冰哲,易美连
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.16亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.39亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：安信基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||