安信尊享添益债券C
(007099)公募债券型- 最近一月:0.42%
- 最近一季:0.76%
- 最近半年:-0.43%
- 今年以来:-0.39%
- 最近一年:0.55%
- 最近两年:3.84%
- 最近三年:2.60%
- 成立以来:---
- 成立日期:2019-03-09
- 基金经理:任凭 钟光正
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.15亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.32亿元
- 投资风格:
- 管理公司:安信
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-05-16 | 1.1775 | 1.1775 | -0.03% |
2024-05-15 | 1.1779 | 1.1779 | 0.00% |
2024-05-14 | 1.1779 | 1.1779 | 0.03% |
2024-05-13 | 1.1775 | 1.1775 | 0.09% |
2024-05-10 | 1.1764 | 1.1764 | 0.00% |
2024-05-09 | 1.1764 | 1.1764 | -0.05% |
2024-05-08 | 1.1770 | 1.1770 | -0.02% |
2024-05-07 | 1.1772 | 1.1772 | 0.14% |
2024-05-06 | 1.1756 | 1.1756 | 0.09% |
2024-04-30 | 1.1745 | 1.1745 | 0.20% |
更新日期:2024-05-15
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
安信尊享添益债券C | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | -0.27% | 3.33% | 10.26% | 1.53% | -5.76% | 5.59% |
深证成指 | -0.57% | 3.85% | 10.05% | -4.91% | -14.27% | 1.51% |
沪深300 | -0.11% | 4.32% | 8.45% | 0.52% | -9.32% | 6.19% |
股票型 | -0.49% | 6.00% | 9.42% | -0.94% | -6.50% | 2.33% |
混合型 | -0.44% | 5.03% | 8.63% | -1.31% | -6.54% | 1.29% |
债券型 | 0.05% | 0.86% | 1.94% | 1.74% | 2.13% | 1.74% |
FOF | -0.41% | 1.87% | 3.14% | -14.04% | -20.61% | -8.56% |
QDII | 3.36% | 14.36% | 17.55% | 2.95% | -3.53% | 7.33% |
另类投资 | 2.57% | 0.36% | 14.14% | 15.30% | 18.33% | 13.96% |
ETF | -0.92% | 5.59% | 8.89% | -1.94% | -6.47% | 1.38% |
时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-12-31 | 0.15亿份 | 未公布 |
2023-09-30 | 0.32亿份 | 未公布 |
2023-06-30 | 0.29亿份 | 469 |
2023-03-31 | 0.29亿份 | 未公布 |
2022-03-31 | 0.09亿份 | 未公布 |
钟光正 上任时间:2019-03-09
钟光正先生:经济学硕士。长城基金管理有限公司投资决策委员会委员,公司总经理助理、固定收益部总经理。曾就职于安徽安凯汽车股份有限公司、广东发展银行总行资金部交易员,招商银行股份有限公司总行资金交易部交易员,长城基金管理有限公司基金经理、总经理助理兼固定收益部总经理。2009年11月进入长城基金管理有限公司,曾任债券研究员。自2010年2月至2011年10月任“长城货币市场证券投资基金”基金经理,自2010年2月至2011年11月任“长城稳 展开∨ 收起∧
任凭 上任时间:2020-12-08
任凭女士:法学硕士,曾任职于招商基金。2010年6月加入安信基金,先后担任交易员、基金经理助理,从事固定收益类证券研究、投资相关工作。2020年4月3日起任安信现金管理货币市场基金基金经理。2020年4月3日起任安信恒利增强债券型证券投资基金基金经理。2020年5月8日任职安信鑫日享中短债债券型证券投资基金基金经理。2020年12月8日任职安信尊享添益债券型证券投资基金基金经理。2021年06月01日担任安信招信一年持有期混合型证券投资 展开∨ 收起∧
公告日期 | 标题 |
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2024-04-30 | 安信尊享添益债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 |
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2024-04-27 | 安信尊享添益债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
2024-04-22 | 安信尊享添益债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年4月更新) |
2024-04-19 | 安信尊享添益债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
2024-04-19 | 安信基金管理有限责任公司关于旗下88只基金2024年第1季度报告提示性公告 |
2024-03-28 | 安信尊享添益债券型证券投资基金2023年年度报告 |
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2024-03-14 | 安信尊享添益债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年3月更新) |
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2023-09-13 | 安信基金管理有限责任公司关于终止凤凰金信(海口)基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 |
2023-08-29 | 安信基金管理有限责任公司关于旗下82只基金2023年中期报告提示性公告 |