太平MSCI香港价值增强C
(007108)公募股票型指数型MSCI主题
1.0235
0.53%+0.0054
单位净值 [2024-04-18]
1.0235
累计净值 [2024-04-18]
净值估算 [2024-04-18 ]
- 最近一月：-1.35%
- 最近一季：6.16%
- 最近半年：1.45%
- 今年以来：0.75%
- 最近一年：-2.63%
- 最近两年：4.78%
- 最近三年：0.41%
- 成立以来：2.35%
- 成立日期：2019-07-31
- 基金经理：林开盛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.04亿元
- 投资风格：
- 管理公司：太平
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-18 | 1.0235 | 1.0235 | 0.53% |
| 2024-04-17 | 1.0181 | 1.0181 | 1.04% |
| 2024-04-16 | 1.0076 | 1.0076 | -1.16% |
| 2024-04-15 | 1.0194 | 1.0194 | 0.28% |
| 2024-04-12 | 1.0166 | 1.0166 | -1.74% |
| 2024-04-11 | 1.0346 | 1.0346 | -0.23% |
| 2024-04-10 | 1.0370 | 1.0370 | 1.32% |
| 2024-04-09 | 1.0235 | 1.0235 | 0.72% |
| 2024-04-08 | 1.0162 | 1.0162 | -0.20% |
| 2024-04-03 | 1.0182 | 1.0182 | -0.48% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-18
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 太平MSCI香港价值增强C | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 1.52% | -0.39% | 8.23% | 1.99% | -8.96% | 3.74% |
| 深证成指 | 0.56% | -4.16% | 5.60% | -3.89% | -20.81% | -1.71% |
| 沪深300 | 1.89% | -1.10% | 8.31% | 0.23% | -13.89% | 3.72% |
| 股票型 | -1.22% | -2.26% | 7.61% | -2.00% | -11.96% | -2.07% |
| 混合型 | -0.98% | -1.48% | 6.30% | -1.24% | -10.63% | -1.70% |
| 债券型 | 0.14% | 0.48% | 1.84% | 2.11% | 2.44% | 1.46% |
| FOF | -1.85% | -2.61% | 5.19% | -7.29% | -21.92% | -5.71% |
| QDII | -2.02% | -1.95% | 6.23% | -7.27% | -11.30% | -7.69% |
| 另类投资 | -0.53% | 3.95% | 7.02% | 7.41% | 10.07% | 7.01% |
| ETF | -1.20% | -2.38% | 7.26% | -2.69% | -10.72% | -2.51% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.00亿份 | 169 |
| 2023-03-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
基金经理
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林开盛 上任时间：2020-05-18
林开盛先生:上海财经大学金融学专业证券投资方向硕士。具有证券投资基金从业资格。2009年7月至2016年4月在申银万国证券研究所任首席分析师,精通化工行业分析。2016年4月加入公司任研究发展部负责人,从事投资研究相关工作。2017年5月9日起担任太平灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2019年3月25日至2020年4月13日任太平睿盈混合型证券投资基金基金经理。2020年5月18日至今太平MSCI香港价值增强指数证券投资基金基 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-22 | 太平MSCI香港价值增强指数证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-22 | 太平基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-20 | 太平MSCI香港价值增强指数证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2024-04-20 | 太平基金管理有限公司太平MSCI香港价值增强指数证券投资基金招募说明书（更新）（2024年第1号） |
| 2024-03-30 | 太平MSCI香港价值增强指数证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-30 | 太平基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-01-22 | 太平MSCI香港价值增强指数证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-22 | 太平基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2023-12-29 | 太平基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 |
| 2023-12-29 | 太平MSCI香港价值增强指数证券投资基金关于2024年非港股通交易日暂停申购、赎回等业务的公告 |
| 2023-12-05 | 太平基金管理有限公司关于旗下基金增加博时财富基金销售有限公司为销售机构并参加其费率优惠的公告 |
| 2023-10-25 | 太平MSCI香港价值增强指数证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-10-25 | 太平基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-09-08 | 太平基金管理有限公司关于太平MSCI香港价值增强指数证券投资基金因非港股通交易日暂停及恢复申购和赎回业务的公告 |
| 2023-09-02 | 太平基金管理有限公司关于太平MSCI香港价值增强指数证券投资基金因非港股通交易日暂停及恢复申购和赎回业务的公告 |
| 2023-09-01 | 太平基金管理有限公司关于太平MSCI香港价值增强指数证券投资基金因非港股通交易日暂停及恢复申购和赎回业务的公告 |
| 2023-08-31 | 太平MSCI香港价值增强指数证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-31 | 太平基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-10 | 太平基金管理有限公司关于旗下基金增加平安银行股份有限公司为销售机构并参加其费率优惠的公告 |
| 2023-07-21 | 太平MSCI香港价值增强指数证券投资基金2023年第二季度报告 |