太平MSCI香港价值增强C
(007108)公募股票型指数型MSCI主题
1.3524
1.47%+0.0196
单位净值 [2026-03-06]
1.5024
累计净值 [2026-03-06]
1.3723
1.47%
净值估算 [---]
- 最近一月：-1.41%
- 最近一季：-10.14%
- 最近半年：-5.98%
- 今年以来：-0.51%
- 最近一年：-5.55%
- 最近两年：32.17%
- 最近三年：31.21%
- 成立以来：35.24%
- 成立日期：2019-07-31
- 基金经理：林开盛,徐闯,赵超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.26亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.12亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：太平基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.07 | 2025-08-29 |