太平MSCI香港价值增强C

(007108)公募股票型指数型MSCI主题
1.0110 -1.39%-0.0141
单位净值 [2024-03-28]
1.0110
累计净值 [2024-03-28]
       
净值估算 [2024-03-29   ]
  • 最近一月:-1.04%
  • 最近一季:-0.07%
  • 最近半年:1.73%
  • 今年以来:-0.48%
  • 最近一年:1.51%
  • 最近两年:4.71%
  • 最近三年:2.95%
  • 成立以来:1.10%
  • 成立日期:2019-07-31
  • 基金经理:林开盛
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.00亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:1.04亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:太平
实时情况
太平MSCI香港价值增强C 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2022-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 00941 中国移动 11.20% 24.67 1140.41 12.16% -3.58 (-14.51%)
2 00939 建设银行 11.14% 259.70 1134.39 12.09% -25.90 (-9.97%)
3 00489 东风集团股份 7.47% 190.00 760.35 8.11% 41.60 (21.89%)
4 03988 中国银行 6.05% 242.70 615.70 6.56% -7.70 (-3.17%)
5 02238 广汽集团 5.30% 114.80 539.40 5.75% 29.00 (25.26%)
6 01398 工商银行 5.01% 141.90 509.56 5.43% 0.00 (0.00%)
7 01113 长实集团 3.47% 8.24 353.67 3.77% 0.09 (1.09%)
8 00728 中国电信 2.82% 104.60 286.85 3.06% -50.20 (-47.99%)
9 00762 中国联通 2.48% 58.40 251.97 2.69% -3.20 (-5.48%)
10 00288 万洲国际 2.06% 51.80 210.07 2.24% 新增
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季报日期:  2022-09-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 00941 中国移动 13.13% 28.25 1274.97 14.53% 1.60 (5.66%)
2 00939 建设银行 12.08% 285.60 1172.72 13.36% 45.10 (15.79%)
3 03988 中国银行 5.99% 250.40 582.03 6.63% 0.00 (0.00%)
4 00489 东风集团股份 5.80% 148.40 563.72 6.42% 6.20 (4.18%)
5 01398 工商银行 4.86% 141.90 472.29 5.38% 0.00 (0.00%)
6 02238 广汽集团 4.47% 85.80 434.57 4.95% 0.00 (0.00%)
7 00728 中国电信 3.96% 154.80 385.02 4.39% 0.00 (0.00%)
8 01113 长实集团 3.58% 8.15 347.92 3.96% 0.00 (0.00%)
9 01114 BRILLIANCE CHI 2.50% 36.80 242.97 2.77% 0.00 (0.00%)
10 00762 中国联通 2.03% 61.60 196.67 2.24% 0.00 (0.00%)
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季报日期:  2022-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 00941 中国移动 10.57% 26.65 1116.75 11.72% 1.00 (3.75%)
2 00939 建设银行 10.26% 240.50 1083.90 11.38% 11.30 (4.70%)
3 00489 东风集团股份 6.86% 142.20 724.78 7.61% -1.60 (-1.13%)
4 03988 中国银行 6.35% 250.40 670.26 7.03% -9.50 (-3.79%)
5 01398 工商银行 5.35% 141.90 565.50 5.93% 6.00 (4.23%)
6 02238 广汽集团 5.27% 85.80 556.92 5.84% -4.00 (-4.66%)
7 01113 长实集团 3.66% 8.15 386.82 4.06% 新增
8 00728 中国电信 3.35% 154.80 353.46 3.71% -88.60 (-57.24%)
9 01114 BRILLIANCE CHI 2.18% 36.80 229.74 2.41% 新增
10 00288 万洲国际 1.97% 40.20 208.33 2.19% 新增
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季报日期:  2022-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 00941 中国移动 10.77% 25.65 1126.45 11.49% 0.70 (2.73%)
2 00939 建设银行 10.47% 229.20 1094.85 11.17% -71.10 (-31.02%)
3 00489 东风集团股份 6.57% 143.80 686.91 7.01% 83.20 (57.86%)
4 03988 中国银行 6.35% 259.90 663.96 6.77% -29.20 (-11.24%)
5 00728 中国电信 5.85% 243.40 611.94 6.24% -188.80 (-77.57%)
6 01398 工商银行 5.07% 135.90 530.14 5.41% 新增
7 02238 广汽集团 4.56% 89.80 476.30 4.86% 新增
8 00148 建滔集团 2.48% 8.40 259.56 2.65% -0.80 (-9.52%)
9 00001 长和 2.32% 5.20 242.70 2.48% 新增
10 00762 中国联通 2.30% 76.20 240.40 2.45% -25.00 (-32.81%)
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