国投瑞银港股通混合A
(007110)公募混合型
0.9419
1.09%+0.0102
单位净值 [2026-06-12]
0.9419
累计净值 [2026-06-12]
0.9403
+0.93%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-7.37%
- 最近一季：-9.17%
- 最近半年：-17.43%
- 今年以来：-15.25%
- 最近一年：-13.82%
- 最近两年：8.41%
- 最近三年：3.62%
- 成立以来：-5.81%
- 成立日期：2020-03-12
- 基金经理：刘扬
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.77亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.04亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国投瑞银基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||