国投瑞银港股通混合A
(007110)公募混合型
1.0404
1.73%+0.0177
单位净值 [2026-03-06]
1.0404
累计净值 [2026-03-06]
1.0584
1.73%
净值估算 [---]
- 最近一月：-5.91%
- 最近一季：-10.52%
- 最近半年：-11.36%
- 今年以来：-6.39%
- 最近一年：-1.33%
- 最近两年：32.47%
- 最近三年：7.19%
- 成立以来：4.04%
- 成立日期：2020-03-12
- 基金经理：刘扬
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.79亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：9.42亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国投瑞银基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||