工银1-3年农发债指数A
(007124)公募债券型指数型- 最近一月：0.56%
- 最近一季：1.43%
- 最近半年：2.31%
- 今年以来：1.42%
- 最近一年：3.84%
- 最近两年：6.09%
- 最近三年：9.78%
- 成立以来：15.92%
- 成立日期：2019-05-21
- 基金经理：陈涵 魏欣
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：41.50亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：58.49亿元
- 投资风格：
- 管理公司：工银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-17 | 1.0390 | 1.1503 | 0.02% |
| 2024-04-16 | 1.0388 | 1.1501 | -0.01% |
| 2024-04-15 | 1.0389 | 1.1502 | -0.01% |
| 2024-04-12 | 1.0390 | 1.1503 | 0.06% |
| 2024-04-11 | 1.0384 | 1.1497 | 0.04% |
| 2024-04-10 | 1.0380 | 1.1493 | -0.02% |
| 2024-04-09 | 1.0382 | 1.1495 | 0.04% |
| 2024-04-08 | 1.0378 | 1.1491 | 0.05% |
| 2024-04-03 | 1.0373 | 1.1486 | 0.04% |
| 2024-04-02 | 1.0369 | 1.1482 | 0.05% |
更新日期：2024-04-16
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工银1-3年农发债指数A | 0.06% | 0.54% | 1.44% | 2.23% | 3.81% | 1.41% |
| 同类型排名 | 2826/3841 | 1726/3841 | 1740/3841 | 1700/3841 | 1471/3841 | 1963/3841 |
| 上证指数 | -1.62% | -0.62% | 4.77% | -2.85% | -9.01% | 2.19% |
| 深证成指 | -3.32% | -3.42% | 2.58% | -9.25% | -21.39% | -2.25% |
| 沪深300 | -2.58% | -2.42% | 5.84% | -6.12% | -14.58% | 1.80% |
| 股票型 | -2.71% | -4.20% | 0.15% | -6.55% | -15.14% | -4.28% |
| 混合型 | -1.84% | -2.73% | 0.47% | -5.13% | -13.53% | -3.34% |
| 债券型 | 0.06% | 0.42% | 1.49% | 1.71% | 2.31% | 1.34% |
| FOF | -1.70% | -3.30% | 0.41% | -9.91% | -23.68% | -5.66% |
| QDII | -3.61% | -4.56% | -0.34% | -10.17% | -13.00% | -7.93% |
| 另类投资 | 0.63% | 4.54% | 6.70% | 8.50% | 9.30% | 7.06% |
| ETF | -3.04% | -4.58% | 0.42% | -7.05% | -15.21% | -4.36% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 41.50亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 21.42亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 21.55亿份 | 163 |
| 2023-03-31 | 15.68亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 47.90亿份 | 未公布 |
魏欣 上任时间：2019-05-21
魏欣女士:硕士,2005年加入工银瑞信,现任固定收益部副总监;2011年4月20日至今,担任工银货币市场基金基金经理;2012年8月22日至今,担任工银瑞信7天理财债券型基金基金经理;2012年10月26日至2017年3月10日,担任工银14天理财债券型基金的基金经理;2014年9月23日至今,担任工银瑞信现金快线货币市场基金基金经理;2014年10月22日至2017年3月10日,担任工银添益快线货币市场基金基金经理;2015年5月26 展开∨ 收起∧
陈涵 上任时间：2019-06-20
陈涵先生:中国国籍,硕士学历,2011年加入工银瑞信,曾任固定收益部宏观利率、信用策略研究员、专户投资部投资经理,现任固定收益部基金经理。2019年6月20日至今,担任工银瑞信中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金经理;2019年6月20日至今,担任工银瑞信中债3-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理;2019年8月14日至今,担任工银瑞信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理;2019年10月22日至今,担任工银瑞信中债 展开∨ 收起∧