工银1-3年农发债指数A

(007124)公募债券型指数型
+添加自选
1.0390 0.00%+0.0000
单位净值 [2026-03-06]
1.1945
累计净值 [2026-03-06]
1.0390 0.00%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.23%
  • 最近一季：0.75%
  • 最近半年：0.45%
  • 今年以来：0.51%
  • 最近一年：-0.04%
  • 最近两年：0.43%
  • 最近三年：2.40%
  • 成立以来：3.90%
  • 成立日期：2019-05-21
  • 基金经理：汪湛
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：32.16亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：65.23亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：工银瑞信基金
发表日期 标题
2024-07-19 关于恢复工银瑞信中债1-3年农发行债券指数证券投资基金机构投资者大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告
2024-07-18 工银瑞信中债1-3年农发行债券指数证券投资基金2024年第2季度报告
2024-07-18 工银瑞信基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
2024-07-17 工银瑞信中债1-3年农发行债券指数证券投资基金2024年第五次分红公告
2024-07-15 关于限制工银瑞信中债1-3年农发行债券指数证券投资基金机构投资者大额申购、转换转入、定期定额投资业务金额的公告
2024-07-12 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告
2024-06-28 工银瑞信中债1-3年农发行债券指数证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新
2024-06-14 关于恢复工银瑞信中债1-3年农发行债券指数证券投资基金机构投资者大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告
2024-06-12 工银瑞信中债1-3年农发行债券指数证券投资基金2024年第四次分红公告
2024-06-11 关于限制工银瑞信中债1-3年农发行债券指数证券投资基金机构投资者大额申购、转换转入、定期定额投资业务金额的公告
2024-05-22 关于恢复工银瑞信中债1-3年农发行债券指数证券投资基金机构投资者大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告
2024-05-20 工银瑞信中债1-3年农发行债券指数证券投资基金2024年第三次分红公告
2024-05-17 关于限制工银瑞信中债1-3年农发行债券指数证券投资基金机构投资者大额申购、转换转入、定期定额投资业务金额的公告
2024-04-23 关于恢复工银瑞信中债1-3年农发行债券指数证券投资基金机构投资者大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告
2024-04-22 工银瑞信基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告
2024-04-22 工银瑞信中债1-3年农发行债券指数证券投资基金2024年第1季度报告
2024-04-19 工银瑞信中债1-3年农发行债券指数证券投资基金2024年第二次分红公告
2024-04-18 关于限制工银瑞信中债1-3年农发行债券指数证券投资基金机构投资者大额申购、转换转入、定期定额投资业务金额的公告
2024-03-29 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年年度报告提示性公告
2024-03-29 工银瑞信中债1-3年农发行债券指数证券投资基金2023年年度报告