工银1-3年农发债指数A

(007124)公募债券型指数型
+添加自选
1.0426 0.03%+0.0004
单位净值 [2026-04-22]
1.2000
累计净值 [2026-04-22]
1.0429 0.03%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.38%
  • 最近一季：0.94%
  • 最近半年：1.54%
  • 今年以来：1.05%
  • 最近一年：1.97%
  • 最近两年：4.76%
  • 最近三年：8.85%
  • 成立以来：21.60%
  • 成立日期：2019-05-21
  • 基金经理：汪湛
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：32.16亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：65.23亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：工银瑞信基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
10.002026-04-15
20.002025-11-20
30.002025-10-21
40.002025-09-17
50.002025-08-21
60.002025-07-22
70.002025-06-16
80.002025-05-21
90.002025-04-23
100.002025-03-13
110.002025-02-24
120.002025-01-14
130.002024-12-11
140.002024-11-18
150.002024-10-25
160.002024-09-12
170.002024-08-15
180.002024-07-19
190.002024-06-14
200.002024-05-22
210.002024-04-23
220.002024-01-29
230.002023-11-15
240.002023-10-19
250.002023-09-11
260.002023-08-21
270.002023-07-20
280.002023-06-12
290.002023-05-16
300.002023-03-16
310.002023-02-16
320.002023-01-16
330.002022-11-29
340.002022-10-26
350.002022-09-16
360.002022-08-18
370.002022-07-27
380.002022-06-17
390.002022-05-26
400.002022-04-22
410.002022-03-15
420.002022-02-16
430.002021-11-23
440.002021-10-28
450.002021-09-10
460.002021-07-27
470.002021-06-24
480.002021-05-25
490.002021-04-26
500.002021-03-22
510.002021-01-26
520.002020-11-23
530.002020-08-21
540.002020-06-23
550.002020-05-22
560.002020-04-23
570.002020-03-20
580.002020-02-21
590.002020-01-17
600.002019-11-27
610.002019-10-28
620.002019-10-28
630.002019-09-23
640.002019-09-23
650.002019-09-03
660.002019-09-03
670.002019-07-19
680.002019-07-19
690.002019-06-21
700.002019-06-21