工银1-3年农发债指数A

(007124)公募债券型指数型
+添加自选
1.0398 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-06-12]
1.2031
累计净值 [2026-06-12]
1.0399 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.15%
  • 最近一季：0.82%
  • 最近半年：1.48%
  • 今年以来：1.35%
  • 最近一年：1.94%
  • 最近两年：4.69%
  • 最近三年：8.17%
  • 成立以来：21.96%
  • 成立日期：2019-05-21
  • 基金经理：汪湛
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：26.55亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：36.50亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：工银瑞信基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
10.012026-05-25
20.002026-04-15
30.002025-11-20
40.002025-10-21
50.002025-09-17
60.002025-08-21
70.002025-07-22
80.002025-06-16
90.002025-05-21
100.002025-04-23
110.002025-03-13
120.002025-02-24
130.002025-01-14
140.002024-12-11
150.002024-11-18
160.002024-10-25
170.002024-09-12
180.002024-08-15
190.002024-07-19
200.002024-06-14
210.002024-05-22
220.002024-04-23
230.002024-01-29
240.002023-11-15
250.002023-10-19
260.002023-09-11
270.002023-08-21
280.002023-07-20
290.002023-06-12
300.002023-05-16
310.002023-03-16
320.002023-02-16
330.002023-01-16
340.002022-11-29
350.002022-10-26
360.002022-09-16
370.002022-08-18
380.002022-07-27
390.002022-06-17
400.002022-05-26
410.002022-04-22
420.002022-03-15
430.002022-02-16
440.002021-11-23
450.002021-10-28
460.002021-09-10
470.002021-07-27
480.002021-06-24
490.002021-05-25
500.002021-04-26
510.002021-03-22
520.002021-01-26
530.002020-11-23
540.002020-08-21
550.002020-06-23
560.002020-05-22
570.002020-04-23
580.002020-03-20
590.002020-02-21
600.002020-01-17
610.002019-11-27
620.002019-10-28
630.002019-09-23
640.002019-09-23
650.002019-09-03
660.002019-07-19
670.002019-06-21