工银1-3年农发债指数A
(007124)公募债券型指数型- 最近一月：0.22%
- 最近一季：1.07%
- 最近半年：2.20%
- 今年以来：1.42%
- 最近一年：3.63%
- 最近两年：6.03%
- 最近三年：9.54%
- 成立以来：15.92%
- 成立日期：2019-05-21
- 基金经理：陈涵 魏欣
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：41.50亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：58.49亿元
- 投资风格：
- 管理公司：工银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-30 | 1.0368 | 1.1503 | -0.03% |
| 2024-04-26 | 1.0371 | 1.1506 | -0.10% |
| 2024-04-25 | 1.0381 | 1.1516 | 0.02% |
| 2024-04-24 | 1.0379 | 1.1514 | -0.08% |
| 2024-04-23 | 1.0387 | 1.1522 | 0.05% |
| 2024-04-22 | 1.0404 | 1.1517 | 0.06% |
| 2024-04-19 | 1.0398 | 1.1511 | 0.04% |
| 2024-04-18 | 1.0394 | 1.1507 | 0.04% |
| 2024-04-17 | 1.0390 | 1.1503 | 0.02% |
| 2024-04-16 | 1.0388 | 1.1501 | -0.01% |
更新日期：2024-04-26
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工银1-3年农发债指数A | -0.05% | 0.42% | 1.26% | 2.31% | 3.73% | 1.45% |
| 同类型排名 | 2960/5325 | 3198/5325 | 2667/5325 | 2425/5325 | 2036/5325 | 2697/5325 |
| 上证指数 | -0.69% | 0.88% | 5.05% | 2.65% | -6.49% | 3.32% |
| 深证成指 | -1.20% | -1.68% | 4.61% | -2.77% | -16.90% | -1.87% |
| 沪深300 | -1.11% | 0.13% | 5.60% | 0.74% | -10.91% | 3.39% |
| 股票型 | 2.13% | 0.66% | 5.64% | -1.00% | -10.07% | -1.26% |
| 混合型 | 1.58% | 1.01% | 5.71% | -0.36% | -9.03% | -0.78% |
| 债券型 | -0.02% | 0.57% | 1.47% | 2.18% | 2.72% | 1.51% |
| FOF | 0.82% | 0.47% | 3.56% | -5.50% | -19.03% | -3.95% |
| QDII | 9.21% | 5.17% | 11.31% | -0.56% | -5.42% | -0.43% |
| 另类投资 | -1.17% | 3.20% | 6.21% | 6.10% | 8.84% | 5.94% |
| ETF | 2.55% | 0.40% | 5.72% | -1.30% | -9.91% | -1.22% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 41.50亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 21.42亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 21.55亿份 | 163 |
| 2023-03-31 | 15.68亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 47.90亿份 | 未公布 |
魏欣 上任时间：2019-05-21
魏欣女士:硕士,2005年加入工银瑞信,现任固定收益部副总监;2011年4月20日至今,担任工银货币市场基金基金经理;2012年8月22日至今,担任工银瑞信7天理财债券型基金基金经理;2012年10月26日至2017年3月10日,担任工银14天理财债券型基金的基金经理;2014年9月23日至今,担任工银瑞信现金快线货币市场基金基金经理;2014年10月22日至2017年3月10日,担任工银添益快线货币市场基金基金经理;2015年5月26 展开∨ 收起∧
陈涵 上任时间：2019-06-20
陈涵先生:中国国籍,硕士学历,2011年加入工银瑞信,曾任固定收益部宏观利率、信用策略研究员、专户投资部投资经理,现任固定收益部基金经理。2019年6月20日至今,担任工银瑞信中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金经理;2019年6月20日至今,担任工银瑞信中债3-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理;2019年8月14日至今,担任工银瑞信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理;2019年10月22日至今,担任工银瑞信中债 展开∨ 收起∧