蜂巢添鑫纯债A

(007184)公募债券型
+添加自选
1.0513 0.04%+0.0005
单位净值 [2026-04-22]
1.2408
累计净值 [2026-04-22]
1.0517 0.04%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.48%
  • 最近一季：0.99%
  • 最近半年：1.37%
  • 今年以来：1.05%
  • 最近一年：1.54%
  • 最近两年：5.85%
  • 最近三年：11.00%
  • 成立以来：26.15%
  • 成立日期：2019-04-24
  • 基金经理：李海涛,廖新昌
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：26.63亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：26.81亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：蜂巢基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  --
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
暂无数据