蜂巢添鑫纯债A

(007184)公募债券型
+添加自选
1.0442 0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-10]
1.2337
累计净值 [2026-03-10]
1.0444 0.02%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.11%
  • 最近一季：0.49%
  • 最近半年：-0.49%
  • 今年以来：0.37%
  • 最近一年：-1.07%
  • 最近两年：-2.06%
  • 最近三年：1.45%
  • 成立以来：4.42%
  • 成立日期：2019-04-24
  • 基金经理：李海涛,廖新昌
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：26.63亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：26.81亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：蜂巢基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据