蜂巢添鑫纯债A

(007184)公募债券型
+添加自选
1.0541 0.06%+0.0007
单位净值 [2026-06-12]
1.2436
累计净值 [2026-06-12]
1.0547 0.06%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.17%
  • 最近一季：0.89%
  • 最近半年：1.42%
  • 今年以来：1.32%
  • 最近一年：1.69%
  • 最近两年：5.84%
  • 最近三年：10.13%
  • 成立以来：26.48%
  • 成立日期：2019-04-24
  • 基金经理：李海涛,廖新昌
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：15.84亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：20.51亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：蜂巢基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据