蜂巢添鑫纯债A
(007184)公募债券型
1.0541
0.06%+0.0007
单位净值 [2026-06-12]
1.2436
累计净值 [2026-06-12]
1.0547
0.06%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：0.89%
- 最近半年：1.42%
- 今年以来：1.32%
- 最近一年：1.69%
- 最近两年：5.84%
- 最近三年：10.13%
- 成立以来：26.48%
- 成立日期：2019-04-24
- 基金经理：李海涛,廖新昌
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：15.84亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：20.51亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：蜂巢基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-09-24 |
| 2 | 0.01 | 2025-03-25 |
| 3 | 0.02 | 2024-11-11 |
| 4 | 0.03 | 2024-08-09 |
| 5 | 0.01 | 2023-09-06 |
| 6 | 0.01 | 2022-10-25 |
| 7 | 0.01 | 2022-05-25 |
| 8 | 0.01 | 2022-03-16 |
| 9 | 0.02 | 2021-12-21 |
| 10 | 0.00 | 2020-06-19 |
| 11 | 0.02 | 2020-03-23 |
| 12 | 0.01 | 2019-12-17 |
| 13 | 0.01 | 2019-07-16 |