南华价值启航纯债债券A
(007189)公募债券型
1.3554
0.03%+0.0008
单位净值 [2026-04-22]
2.5945
累计净值 [2026-04-22]
1.3558
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.38%
- 最近一季：0.51%
- 最近半年：0.85%
- 今年以来：0.65%
- 最近一年：-0.01%
- 最近两年：3.60%
- 最近三年：6.16%
- 成立以来：177.08%
- 成立日期：2019-11-22
- 基金经理：姜杰特,沈致远
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.27亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.23亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：南华基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: -- | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||