南华价值启航纯债债券A

(007189)公募债券型
+添加自选
1.3522 0.00%+0.0000
单位净值 [2026-03-06]
2.5913
累计净值 [2026-03-06]
1.3522 0.00%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.03%
  • 最近一季：0.41%
  • 最近半年：0.19%
  • 今年以来：0.41%
  • 最近一年：1.11%
  • 最近两年：-0.65%
  • 最近三年：-41.45%
  • 成立以来：35.22%
  • 成立日期：2019-11-22
  • 基金经理：姜杰特,沈致远
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.27亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：1.23亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：南华基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.06 2024-03-25
2 0.06 2024-02-26
3 0.06 2024-01-25
4 0.08 2023-12-13
5 0.08 2023-11-20
6 0.07 2023-10-25
7 0.09 2023-09-25
8 0.08 2023-08-24
9 0.09 2023-07-26
10 0.08 2023-06-28
11 0.10 2023-05-25
12 0.11 2023-04-24
13 0.10 2023-03-22
14 0.12 2023-02-27
15 0.04 2022-06-08
16 0.01 2021-04-22
17 0.02 2020-05-21