南华价值启航纯债债券A
(007189)公募债券型
1.3615
0.02%+0.0006
单位净值 [2026-06-12]
2.6006
累计净值 [2026-06-12]
1.3618
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.29%
- 最近一季：0.80%
- 最近半年：1.08%
- 今年以来：1.10%
- 最近一年：0.29%
- 最近两年：3.80%
- 最近三年：6.06%
- 成立以来：178.33%
- 成立日期：2019-11-22
- 基金经理：姜杰特,沈致远
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.18亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.39亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：南华基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.06 | 2024-03-25 |
| 2 | 0.06 | 2024-02-26 |
| 3 | 0.06 | 2024-01-25 |
| 4 | 0.08 | 2023-12-13 |
| 5 | 0.08 | 2023-11-20 |
| 6 | 0.07 | 2023-10-25 |
| 7 | 0.09 | 2023-09-25 |
| 8 | 0.08 | 2023-08-24 |
| 9 | 0.09 | 2023-07-26 |
| 10 | 0.08 | 2023-06-28 |
| 11 | 0.10 | 2023-05-25 |
| 12 | 0.11 | 2023-04-24 |
| 13 | 0.10 | 2023-03-22 |
| 14 | 0.12 | 2023-02-27 |
| 15 | 0.04 | 2022-06-08 |
| 16 | 0.01 | 2021-04-22 |
| 17 | 0.02 | 2020-05-21 |