南华价值启航纯债债券A

(007189)公募债券型
+添加自选
1.3522 0.00%+0.0000
单位净值 [2026-03-06]
2.5913
累计净值 [2026-03-06]
1.3522 0.00%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.03%
  • 最近一季：0.41%
  • 最近半年：0.19%
  • 今年以来：0.41%
  • 最近一年：1.11%
  • 最近两年：-0.65%
  • 最近三年：-41.45%
  • 成立以来：35.22%
  • 成立日期：2019-11-22
  • 基金经理：姜杰特,沈致远
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.27亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：1.23亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：南华基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据