南华价值启航纯债债券A

(007189)公募债券型
+添加自选
1.3615 0.02%+0.0006
单位净值 [2026-06-12]
2.6006
累计净值 [2026-06-12]
1.3618 0.02%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.29%
  • 最近一季：0.80%
  • 最近半年：1.08%
  • 今年以来：1.10%
  • 最近一年：0.29%
  • 最近两年：3.80%
  • 最近三年：6.06%
  • 成立以来：178.33%
  • 成立日期：2019-11-22
  • 基金经理：姜杰特,沈致远
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.18亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.39亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：南华基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据