国寿安保泰荣纯债债券
(007215)公募债券型
1.1152
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-05-10]
1.1492
累计净值 [2024-05-10]
净值估算 [2024-05-10 ]
- 最近一月：0.15%
- 最近一季：0.88%
- 最近半年：2.06%
- 今年以来：1.32%
- 最近一年：3.11%
- 最近两年：5.38%
- 最近三年：8.93%
- 成立以来：15.30%
- 成立日期：2019-04-25
- 基金经理：丁宇佳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：25.64亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：37.79亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国寿安保
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-10 | 1.1152 | 1.1492 | 0.01% |
| 2024-05-09 | 1.1151 | 1.1491 | -0.07% |
| 2024-05-08 | 1.1159 | 1.1499 | -0.01% |
| 2024-05-07 | 1.1160 | 1.1500 | 0.10% |
| 2024-05-06 | 1.1149 | 1.1489 | 0.03% |
| 2024-04-30 | 1.1146 | 1.1486 | 0.18% |
| 2024-04-29 | 1.1126 | 1.1466 | -0.23% |
| 2024-04-26 | 1.1152 | 1.1492 | -0.16% |
| 2024-04-25 | 1.1170 | 1.1510 | 0.00% |
| 2024-04-24 | 1.1170 | 1.1510 | -0.17% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-10
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国寿安保泰荣纯债债券 | 0.04% | 0.13% | 0.87% | 2.07% | 3.15% | 1.31% |
| 同类型排名 | 3174/3515 | 3076/3515 | 2733/3515 | 2022/3515 | 1801/3515 | 2586/3515 |
| 上证指数 | 0.50% | 2.67% | 10.56% | 2.49% | -7.85% | 5.88% |
| 深证成指 | -0.36% | 2.60% | 10.69% | -4.11% | -14.14% | 2.09% |
| 沪深300 | 0.17% | 2.65% | 8.57% | 0.53% | -10.64% | 6.32% |
| 股票型 | 1.89% | 3.89% | 9.73% | -0.29% | -6.66% | 2.80% |
| 混合型 | 1.55% | 3.21% | 8.87% | -0.03% | -5.80% | 2.25% |
| 债券型 | 0.30% | 0.61% | 1.74% | 2.13% | 2.63% | 1.79% |
| FOF | 1.75% | 2.26% | 7.63% | -8.11% | -17.40% | -1.80% |
| QDII | 4.81% | 9.07% | 17.15% | -1.46% | -1.36% | 4.10% |
| 另类投资 | -0.07% | -0.84% | 6.18% | 7.27% | 8.38% | 6.13% |
| ETF | 2.04% | 3.46% | 9.56% | -2.34% | -7.85% | 1.65% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 25.64亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 25.64亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 25.64亿份 | 215 |
| 2023-03-31 | 25.64亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 29.61亿份 | 未公布 |
基金经理
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丁宇佳 上任时间：2021-03-15
丁宇佳女士:理学学士;2008年7月加入泰达宏利基金管理有限公司,担任交易部交易员,负责债券交易工作;2013年9月起先后担任固定收益部研究员、基金经理助理、基金经理;2015年3月26日起担任泰达宏利货币市场基金基金经理;2015年6月11日至今担任泰达宏利聚利债券型证券投资基金(LOF)基金经理;2015年6月11日至今担任泰达宏利创盈灵活配置型证券投资基金基金经理;2015年6月16日至2019年11月18日担任泰达宏利淘利债券型 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-22 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-22 | 国寿安保泰荣纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-03-30 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-30 | 国寿安保泰荣纯债债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-01-20 | 国寿安保泰荣纯债债券型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-20 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年第三季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 国寿安保泰荣纯债债券型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-08-31 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-31 | 国寿安保泰荣纯债债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-07-21 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年第二季度报告提示性公告 |
| 2023-07-21 | 国寿安保泰荣纯债债券型证券投资基金2023年第二季度报告 |
| 2023-06-02 | 国寿安保泰荣纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-06-02 | 国寿安保泰荣纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2023年第1号） |
| 2023-04-22 | 国寿安保泰荣纯债债券型证券投资基金2023年第1季度报告 |
| 2023-04-22 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年第一季度报告提示性公告 |
| 2023-03-31 | 国寿安保泰荣纯债债券型证券投资基金2022年年度报告 |
| 2023-01-20 | 国寿安保泰荣纯债债券型证券投资基金2022年第4季度报告 |
| 2023-01-20 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2022年第四季度报告提示性公告 |
| 2022-10-26 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2022年第三季度报告提示性公告 |