国寿安保泰荣纯债债券

(007215)公募债券型
+添加自选
1.1413 -0.03%-0.0004
单位净值 [2026-06-05]
1.2053
累计净值 [2026-06-05]
1.1410 -0.03%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.33%
  • 最近一季：0.67%
  • 最近半年：1.27%
  • 今年以来：1.13%
  • 最近一年：1.17%
  • 最近两年：4.78%
  • 最近三年：7.95%
  • 成立以来：21.15%
  • 成立日期：2019-04-25
  • 基金经理：丁宇佳,朱松涛
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：25.64亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：29.41亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：国寿安保基金
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
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日期单位净值累计净值日增长率
2026-06-051.14131.2053-0.03%
2026-06-041.14171.2057+0.03%
2026-06-031.14131.2053-0.03%
2026-06-021.14171.2057+0.00%
2026-06-011.14171.2057+0.03%
2026-05-291.14131.2053+0.03%
2026-05-281.14101.2050+0.01%
2026-05-271.14091.2049+0.06%
2026-05-261.14021.2042+0.06%
2026-05-251.13951.2035+0.04%
业绩分析

更新日期：2026-06-05

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
国寿安保泰荣纯债债券---0.33%0.67%1.27%1.17%1.13%
同类型排名2762/79191837/79192314/79192646/79193101/79192500/7919
四分位排名
良好
优秀
良好
良好
良好
良好
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
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季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

丁宇佳 上任时间：2021-03-15

丁宇佳女士:理学学士;2008年7月加入泰达宏利基金管理有限公司,担任交易部交易员,负责债券交易工作;2013年9月起先后担任固定收益部研究员、基金经理助理、基金经理;2015年3月26日起担任泰达宏利货币市场基金基金经理;2015年6月11日至今担任泰达宏利聚利债券型证券投资基金(LOF)基金经理;2015年6月11日至今担任泰达宏利创盈灵活配置型证券投资基金基金经理;2015年6月16日至2019年11月18日担任泰达宏利淘利债券型 展开∨ 收起∧

朱松涛 上任时间：2024-09-03

朱松涛先生:中国国籍,清华大学学士、硕士。曾任中国工商银行总行资产管理部研究员、投资经理,工银理财有限责任公司投资经理。2023年12月加入国寿安保基金管理有限公司,担任基金经理助理。自2024年9月起任国寿安保超短债债券型证券投资基金、国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券型证券投资基金、国寿安保泰吉纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金、国寿安保泰荣纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年9月3日担任国寿安保泰吉纯债一年定期开放债 展开∨ 收起∧