国寿安保泰荣纯债债券
(007215)公募债券型
1.1180
0.03%+0.0003
单位净值 [2024-06-04]
1.1520
累计净值 [2024-06-04]
净值估算 [2024-06-04 ]
- 最近一月：0.30%
- 最近一季：0.68%
- 最近半年：2.27%
- 今年以来：1.57%
- 最近一年：3.02%
- 最近两年：5.43%
- 最近三年：8.85%
- 成立以来：15.59%
- 成立日期：2019-04-25
- 基金经理：丁宇佳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：25.64亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：37.79亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国寿安保
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-06-04 | 1.1180 | 1.1520 | 0.03% |
| 2024-06-03 | 1.1177 | 1.1517 | 0.04% |
| 2024-05-31 | 1.1172 | 1.1512 | -0.01% |
| 2024-05-30 | 1.1173 | 1.1513 | 0.00% |
| 2024-05-29 | 1.1173 | 1.1513 | 0.02% |
| 2024-05-28 | 1.1171 | 1.1511 | 0.03% |
| 2024-05-27 | 1.1168 | 1.1508 | 0.02% |
| 2024-05-24 | 1.1166 | 1.1506 | 0.00% |
| 2024-05-23 | 1.1166 | 1.1506 | 0.03% |
| 2024-05-22 | 1.1163 | 1.1503 | 0.02% |
业绩分析
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更新日期：2024-06-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国寿安保泰荣纯债债券 | 0.09% | 0.42% | 0.61% | 2.24% | 3.04% | 1.51% |
| 同类型排名 | 2055/4896 | 2753/4896 | 3981/4896 | 2689/4896 | 2636/4896 | 3319/4896 |
| 上证指数 | -1.53% | 0.68% | 5.13% | 2.57% | -2.86% | 5.24% |
| 深证成指 | -3.00% | -0.77% | 3.80% | -4.03% | -13.82% | -0.53% |
| 沪深300 | -1.82% | 0.69% | 4.61% | 2.77% | -6.27% | 5.70% |
| 股票型 | -2.22% | -1.23% | 1.73% | -2.39% | -8.16% | -0.91% |
| 混合型 | -1.46% | -0.45% | 2.68% | -1.78% | -7.25% | -0.34% |
| 债券型 | 0.03% | 0.51% | 1.10% | 2.36% | 2.67% | 1.93% |
| FOF | -1.91% | 0.02% | 0.56% | -5.72% | -14.26% | -2.65% |
| QDII | -4.51% | 1.78% | 7.01% | -1.71% | -1.16% | 0.86% |
| 另类投资 | -0.73% | 1.36% | 7.22% | 7.09% | 10.67% | 7.00% |
| ETF | -2.51% | -1.40% | 1.27% | -2.30% | 5.52% | -0.86% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 25.64亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 25.64亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 25.64亿份 | 215 |
| 2023-03-31 | 25.64亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 29.61亿份 | 未公布 |
基金经理
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丁宇佳 上任时间：2021-03-15
丁宇佳女士:理学学士;2008年7月加入泰达宏利基金管理有限公司,担任交易部交易员,负责债券交易工作;2013年9月起先后担任固定收益部研究员、基金经理助理、基金经理;2015年3月26日起担任泰达宏利货币市场基金基金经理;2015年6月11日至今担任泰达宏利聚利债券型证券投资基金(LOF)基金经理;2015年6月11日至今担任泰达宏利创盈灵活配置型证券投资基金基金经理;2015年6月16日至2019年11月18日担任泰达宏利淘利债券型 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-06-01 | 国寿安保泰荣纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-06-01 | 国寿安保泰荣纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024年第1号） |
| 2024-04-22 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-22 | 国寿安保泰荣纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-03-30 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-30 | 国寿安保泰荣纯债债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-01-20 | 国寿安保泰荣纯债债券型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-20 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年第三季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 国寿安保泰荣纯债债券型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-08-31 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-31 | 国寿安保泰荣纯债债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-07-21 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年第二季度报告提示性公告 |
| 2023-07-21 | 国寿安保泰荣纯债债券型证券投资基金2023年第二季度报告 |
| 2023-06-02 | 国寿安保泰荣纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-06-02 | 国寿安保泰荣纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2023年第1号） |
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| 2023-03-31 | 国寿安保泰荣纯债债券型证券投资基金2022年年度报告 |
| 2023-01-20 | 国寿安保泰荣纯债债券型证券投资基金2022年第4季度报告 |