国寿安保泰荣纯债债券
(007215)公募债券型
1.1399
0.04%+0.0004
单位净值 [2026-06-12]
1.2039
累计净值 [2026-06-12]
1.1404
0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：0.57%
- 最近半年：1.07%
- 今年以来：1.00%
- 最近一年：0.89%
- 最近两年：4.57%
- 最近三年：7.71%
- 成立以来：21.00%
- 成立日期：2019-04-25
- 基金经理：丁宇佳,朱松涛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：25.64亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：29.41亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国寿安保基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细