国寿安保泰荣纯债债券
(007215)公募债券型
1.1338
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.1978
累计净值 [2026-03-06]
1.1339
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.19%
- 最近一季：0.60%
- 最近半年：0.55%
- 今年以来：0.46%
- 最近一年：1.30%
- 最近两年：1.93%
- 最近三年：5.76%
- 成立以来：13.38%
- 成立日期：2019-04-25
- 基金经理：丁宇佳,朱松涛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：25.64亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：28.95亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国寿安保基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2024-12-24 |
| 2 | 0.02 | 2020-05-21 |
| 3 | 0.01 | 2019-12-16 |