安信鑫日享中短债A
(007245)公募债券型- 最近一月：0.36%
- 最近一季：0.98%
- 最近半年：1.86%
- 今年以来：1.24%
- 最近一年：3.83%
- 最近两年：6.47%
- 最近三年：9.84%
- 成立以来：16.86%
- 成立日期：2019-05-30
- 基金经理：任凭 王涛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：41.44亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：74.28亿元
- 投资风格：
- 管理公司：安信
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-26 | 1.1126 | 1.1664 | -0.04% |
| 2024-04-25 | 1.1131 | 1.1669 | -0.01% |
| 2024-04-24 | 1.1132 | 1.1670 | -0.03% |
| 2024-04-23 | 1.1135 | 1.1673 | 0.04% |
| 2024-04-22 | 1.1131 | 1.1669 | 0.04% |
| 2024-04-19 | 1.1127 | 1.1665 | 0.03% |
| 2024-04-18 | 1.1124 | 1.1662 | 0.03% |
| 2024-04-17 | 1.1121 | 1.1659 | 0.03% |
| 2024-04-16 | 1.1118 | 1.1656 | 0.00% |
| 2024-04-15 | 1.1118 | 1.1656 | 0.03% |
更新日期：2024-04-26
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安信鑫日享中短债A | 0.06% | 0.41% | 1.03% | 1.91% | 3.93% | 1.28% |
| 同类型排名 | 2242/4812 | 3440/4812 | 3464/4812 | 3151/4812 | 1688/4812 | 3171/4812 |
| 上证指数 | -0.86% | -0.11% | 7.94% | 2.79% | -7.04% | 3.05% |
| 深证成指 | -1.39% | -3.29% | 6.55% | -2.45% | -18.25% | -2.01% |
| 沪深300 | -1.23% | -0.66% | 7.46% | 0.99% | -11.58% | 3.14% |
| 股票型 | -0.51% | -1.02% | 2.94% | -2.31% | -11.22% | -2.89% |
| 混合型 | -0.13% | -0.27% | 3.59% | -1.34% | -9.99% | -1.93% |
| 债券型 | 0.02% | 0.58% | 1.53% | 2.25% | 2.77% | 1.56% |
| FOF | -1.42% | -1.24% | 0.86% | -6.94% | -20.60% | -5.55% |
| QDII | 3.43% | 2.55% | 7.79% | -0.97% | -1.02% | 0.32% |
| 另类投资 | -0.90% | 3.33% | 6.49% | 6.49% | 9.02% | 5.97% |
| ETF | -0.54% | -1.44% | 2.65% | -2.84% | -11.10% | -3.05% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 41.44亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 13.89亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 4.43亿份 | 2913 |
| 2023-03-31 | 0.66亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 0.24亿份 | 未公布 |
王涛 上任时间：2019-05-30
王涛先生:经济学硕士,CFA、FRM。历任中国工商银行股份有限公司深圳分行资金运营部交易员,招商银行股份有限公司金融市场部交易员,东莞证券有限责任公司深圳分公司投资经理,融通基金管理有限公司基金经理,安信基金管理有限公司固定收益部投资经理。现任安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。2018年12月4日至今,任安信永瑞定期开放债券型发起式证券投资基金、安信永泰定期开放债券型发起式证券投资基金;2019年1月22日至今,任安信新价值灵 展开∨ 收起∧
任凭 上任时间：2020-05-08
任凭女士:法学硕士,曾任职于招商基金。2010年6月加入安信基金,先后担任交易员、基金经理助理,从事固定收益类证券研究、投资相关工作。2020年4月3日起任安信现金管理货币市场基金基金经理。2020年4月3日起任安信恒利增强债券型证券投资基金基金经理。2020年5月8日任职安信鑫日享中短债债券型证券投资基金基金经理。2020年12月8日任职安信尊享添益债券型证券投资基金基金经理。2021年06月01日担任安信招信一年持有期混合型证券投资 展开∨ 收起∧