安信鑫日享中短债A
(007245)公募债券型
1.1146
0.00%0.0000
单位净值 [2024-05-16]
1.1684
累计净值 [2024-05-16]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月：0.25%
- 最近一季：0.95%
- 最近半年：1.77%
- 今年以来：1.42%
- 最近一年：3.46%
- 最近两年：6.54%
- 最近三年：9.79%
- 成立以来：17.07%
- 成立日期：2019-05-30
- 基金经理：任凭 王涛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：41.44亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：74.28亿元
- 投资风格：
- 管理公司：安信
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||