安信鑫日享中短债A

(007245)公募债券型
+添加自选
1.1532 0.03%+0.0003
单位净值 [2026-03-06]
1.2070
累计净值 [2026-03-06]
1.1535 0.03%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.20%
  • 最近一季：0.66%
  • 最近半年：1.02%
  • 今年以来：0.49%
  • 最近一年：2.12%
  • 最近两年：4.10%
  • 最近三年：3.09%
  • 成立以来：15.32%
  • 成立日期：2019-05-30
  • 基金经理：柴迪伊,易美连
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：7.01亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：6.01亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：安信基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据