安信鑫日享中短债A
(007245)公募债券型
1.1531
-0.01%-0.0001
单位净值 [2026-03-09]
1.2069
累计净值 [2026-03-09]
1.1530
-0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.18%
- 最近一季：0.65%
- 最近半年：1.03%
- 今年以来：0.48%
- 最近一年：2.14%
- 最近两年：4.06%
- 最近三年：3.06%
- 成立以来：15.31%
- 成立日期：2019-05-30
- 基金经理：柴迪伊,易美连
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.01亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：安信基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.05 | 2023-04-06 |