安信鑫日享中短债A
(007245)公募债券型
1.1146
0.00%0.0000
单位净值 [2024-05-16]
1.1684
累计净值 [2024-05-16]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月:0.25%
- 最近一季:0.95%
- 最近半年:1.77%
- 今年以来:1.42%
- 最近一年:3.46%
- 最近两年:6.54%
- 最近三年:9.79%
- 成立以来:17.07%
- 成立日期:2019-05-30
- 基金经理:任凭 王涛
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:41.44亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:74.28亿元
- 投资风格:
- 管理公司:安信
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.053800 | 2023-04-06 |