安信鑫日享中短债A
(007245)公募债券型
1.1581
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-04-22]
1.2119
累计净值 [2026-04-22]
1.1583
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.30%
- 最近一季：0.73%
- 最近半年：1.32%
- 今年以来：0.91%
- 最近一年：2.17%
- 最近两年：4.04%
- 最近三年：8.19%
- 成立以来：21.64%
- 成立日期：2019-05-30
- 基金经理：柴迪伊,易美连
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.01亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：安信基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: -- | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||