摩根日本精选股票(QDII)A
(007280)公募QDII
1.6005
2.07%+0.0332
单位净值 [2024-05-16]
1.6005
累计净值 [2024-05-16]
- 最近一月：0.46%
- 最近一季：2.07%
- 最近半年：9.32%
- 今年以来：3.49%
- 最近一年：8.91%
- 最近两年：24.17%
- 最近三年：22.80%
- 成立以来：60.05%
- 成立日期：2019-07-31
- 基金经理：张军
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.41亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：8.38亿元
- 投资风格：
- 管理公司：摩根
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-16 | 1.6005 | 1.6005 | 2.07% |
| 2024-05-15 | 1.5680 | 1.5680 | 0.11% |
| 2024-05-14 | 1.5663 | 1.5663 | -0.30% |
| 2024-05-13 | 1.5710 | 1.5710 | -0.41% |
| 2024-05-10 | 1.5774 | 1.5774 | 0.66% |
| 2024-05-09 | 1.5670 | 1.5670 | 0.03% |
| 2024-05-08 | 1.5666 | 1.5666 | -1.71% |
| 2024-05-07 | 1.5939 | 1.5939 | 1.17% |
| 2024-04-30 | 1.5754 | 1.5754 | 2.41% |
| 2024-04-25 | 1.5383 | 1.5383 | -1.67% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-16
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 摩根日本精选股票(QDII)A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | -1.01% | 3.84% | 10.34% | 2.34% | -5.12% | 5.68% |
| 深证成指 | -1.88% | 4.91% | 10.29% | -3.52% | -13.47% | 1.73% |
| 沪深300 | -0.66% | 3.68% | 8.87% | 1.90% | -8.49% | 6.61% |
| 股票型 | -0.58% | 3.35% | 8.46% | -2.47% | -7.25% | 0.39% |
| 混合型 | -0.16% | 2.20% | 6.61% | 0.89% | -2.72% | 2.48% |
| 债券型 | 0.08% | 0.50% | 2.02% | 2.20% | 2.53% | 1.99% |
| QDII | 1.73% | 8.23% | 20.21% | 10.25% | 4.57% | 13.63% |
| 另类投资 | 0.56% | -0.56% | 10.33% | 11.52% | 14.65% | 10.46% |
| ETF | -0.29% | 4.12% | 9.84% | -1.72% | -6.38% | 1.84% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 4.41亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 4.08亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 2.89亿份 | 38516 |
| 2023-03-31 | 0.83亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 0.93亿份 | 未公布 |
基金经理
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张军 上任时间：2019-07-31
张军先生:硕士,毕业于上海复旦大学。曾担任上海国际信托有限公司国际业务部经理,交易部经理。2004年6月加入上投摩根基金管理有限公司,先后担任交易部总监、投资经理、基金经理、投资组合管理部总监、投资绩效评估总监、国际投资部总监、组合基金投资部总监,现担任投资董事兼高级基金经理。自2008年3月起担任上投摩根亚太优势混合型证券投资基金基金经理,自2012年3月起同时担任上投摩根全球天然资源混合型证券投资基金基金经理,自2016年12月起同 展开∨ 收起∧
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