摩根日本精选股票(QDII)A
(007280)公募QDII
1.9606
-0.11%-0.0021
单位净值 [2025-11-07]
1.9606
累计净值 [2025-11-07]
- 最近一月：1.16%
- 最近一季：4.61%
- 最近半年：10.94%
- 今年以来：16.23%
- 最近一年：16.80%
- 最近两年：35.05%
- 最近三年：45.04%
- 成立以来：96.06%
- 成立日期：2019-07-31
- 基金经理：张军
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.57亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：23.83亿元
- 投资风格：
- 管理公司：摩根
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-07 | 1.9606 | 1.9606 | -0.11% |
| 2025-11-06 | 1.9627 | 1.9627 | 1.14% |
| 2025-11-05 | 1.9406 | 1.9406 | -0.61% |
| 2025-11-04 | 1.9526 | 1.9526 | -0.45% |
| 2025-10-31 | 1.9614 | 1.9614 | 0.42% |
| 2025-10-30 | 1.9531 | 1.9531 | 0.69% |
| 2025-10-29 | 1.9397 | 1.9397 | 0.03% |
| 2025-10-28 | 1.9391 | 1.9391 | -0.83% |
| 2025-10-27 | 1.9554 | 1.9554 | 0.96% |
| 2025-10-24 | 1.9368 | 1.9368 | 0.03% |
业绩分析
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更新日期：2025-11-07
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 摩根日本精选股票(QDII)A | -0.04% | 1.16% | 4.61% | 10.94% | 16.80% | 16.23% |
| 同类型排名 | 37/157 | 26/157 | 60/157 | 87/157 | 121/157 | 131/157 |
| QDII | -0.83% | -5.98% | 3.45% | 16.12% | 23.33% | 29.88% |
| 沪深300 | 0.82% | 0.82% | 13.71% | 22.11% | 12.86% | 18.90% |
| 上证指数 | 1.08% | 2.96% | 9.83% | 19.59% | 15.18% | 19.27% |
| 深成指 | 0.19% | -0.91% | 20.13% | 32.66% | 19.30% | 28.70% |
| 股票型 | 0.23% | -0.70% | 13.64% | 23.88% | 16.42% | 26.59% |
| 混合型 | 0.12% | -1.39% | 11.32% | 22.12% | 19.97% | 25.45% |
| 债券型 | 0.02% | 0.41% | 0.59% | 1.58% | 3.12% | 2.17% |
| FOF | 0.01% | -1.59% | 10.92% | 19.70% | 13.94% | 22.41% |
| 另类投资 | -0.37% | 4.01% | 14.30% | 13.98% | 33.85% | 38.17% |
| ETF | 0.28% | -0.80% | 14.70% | 24.63% | 16.59% | 68.56% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.12% | 0.30% | 0.62% | 1.37% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 9.57亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 9.83亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 9.46亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 9.46亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 10.81亿份 | 97022 |
基金经理
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张军 上任时间：2019-07-31
张军先生:硕士,毕业于上海复旦大学。曾担任上海国际信托有限公司国际业务部经理,交易部经理。2004年6月加入上投摩根基金管理有限公司,先后担任交易部总监、投资经理、基金经理、投资组合管理部总监、投资绩效评估总监、国际投资部总监、组合基金投资部总监,现担任投资董事兼高级基金经理。自2008年3月起担任上投摩根亚太优势混合型证券投资基金基金经理,自2012年3月起同时担任上投摩根全球天然资源混合型证券投资基金基金经理,自2016年12月起同 展开∨ 收起∧
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