摩根日本精选股票(QDII)A
(007280)公募QDII
2.2427
-0.06%-0.0013
单位净值 [2026-06-05]
2.2427
累计净值 [2026-06-05]
2.2414
-0.06%
净值估算 [---]
- 最近一月：8.72%
- 最近一季：9.17%
- 最近半年：14.05%
- 今年以来：15.88%
- 最近一年：22.47%
- 最近两年：39.32%
- 最近三年：47.54%
- 成立以来：124.27%
- 成立日期：2019-07-31
- 基金经理：张军
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.17亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：29.67亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：摩根基金
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 2.2427 | 2.2427 | -0.06% |
| 2026-06-04 | 2.2440 | 2.2440 | -1.24% |
| 2026-06-03 | 2.2721 | 2.2721 | +1.64% |
| 2026-06-02 | 2.2354 | 2.2354 | -0.33% |
| 2026-06-01 | 2.2429 | 2.2429 | +0.26% |
| 2026-05-29 | 2.2370 | 2.2370 | +1.75% |
| 2026-05-28 | 2.1985 | 2.1985 | -0.05% |
| 2026-05-27 | 2.1996 | 2.1996 | -0.86% |
| 2026-05-26 | 2.2187 | 2.2187 | -0.11% |
| 2026-05-25 | 2.2211 | 2.2211 | +1.85% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 摩根日本精选股票(QDII)A | 0.25% | 8.72% | 9.17% | 14.05% | 22.47% | 15.88% |
| 同类型排名 | 40/719 | 13/719 | 13/719 | 13/719 | 15/719 | 13/719 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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张军 上任时间：2019-07-31
张军先生:硕士,毕业于上海复旦大学。曾担任上海国际信托有限公司国际业务部经理,交易部经理。2004年6月加入上投摩根基金管理有限公司,先后担任交易部总监、投资经理、基金经理、投资组合管理部总监、投资绩效评估总监、国际投资部总监、组合基金投资部总监,现担任投资董事兼高级基金经理。自2008年3月起担任上投摩根亚太优势混合型证券投资基金基金经理,自2012年3月起同时担任上投摩根全球天然资源混合型证券投资基金基金经理,自2016年12月起同 展开∨ 收起∧