工银中债1-5年进出口行C

(007285)公募债券型指数型
+添加自选
1.0689 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-06-12]
1.1966
累计净值 [2026-06-12]
1.0690 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.16%
  • 最近一季：0.89%
  • 最近半年：1.58%
  • 今年以来：1.47%
  • 最近一年：1.79%
  • 最近两年：5.52%
  • 最近三年：9.18%
  • 成立以来：20.64%
  • 成立日期：2019-11-28
  • 基金经理：汪湛
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.01亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：34.43亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：工银瑞信基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据